ALAPKEZELŐK
A MiFID2 bevezetésével kiemelkedő fontosságú a független alapkezelők számára az általuk kibocsátott befektetési alapok saját forgalmazása. A Monolith rendszer ebben nyújt támogatást az alapkezelők részére az értékesítési folyamatok és a számlavezetés kapcsán. Emellett az Alapkezelő portfóliókezelési tevékenységét is képes támogatni a Monolith rendszer.
BEFEKTETÉSI ALAPOK FORGALMAZÁSA
A Platform ezen modulja az Alapkezelő befektetési alapjainak forgalmazási tevékenyégét támogatja teljeskörűen, testre szabható automatizált folyamatokkal
-
biztosítja a tranzakciós jutalékok számításokat,
-
előállítja a szükséges Ügyfél bizonylatok (megbízás, konfirmáció, számlakivonat, adókimutatás),
-
MiFID II és ESG megfeleléssel,
-
Swift MX típusú üzenetek feldolgozására és előállítására képes.
PORTFÓLIÓ KEZELÉS
A Monolith rendszer az alábbi funkcionalitásokkal támogatja a Befektetési alapok és intézményi ügyfelek (nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, biztosítók) portfóliókezelését:
-
rendszeres portfolióértékelés, nettó eszközérték számítás,
-
jogszabályokban meghatározott, illetve az ügyfél által definiált állományi és befektetési limitek ellenőrzése.