top of page

ALAPKEZELŐK

A MiFID2 bevezetésével kiemelkedő fontosságú a független alapkezelők számára az általuk kibocsátott befektetési alapok saját forgalmazása. A Monolith rendszer ebben nyújt támogatást az alapkezelők részére az értékesítési folyamatok és a számlavezetés kapcsán. Emellett az Alapkezelő portfóliókezelési tevékenységét is képes támogatni a Monolith rendszer.

MEGOLDÁSOK

BEFEKTETÉSI ALAPOK
FORGALMAZÁSA

PORTFÓLIÓKEZELÉS

BEFEKTETÉSI ALAPOK FORGALMAZÁSA

A Platform ezen modulja az Alapkezelő befektetési alapjainak forgalmazási tevékenyégét támogatja teljeskörűen, testre szabható automatizált folyamatokkal

 

  • biztosítja a tranzakciós jutalékok számításokat,

  • előállítja a szükséges Ügyfél bizonylatok (megbízás, konfirmáció, számlakivonat, adókimutatás),

  • MiFID II és ESG megfeleléssel,

  • Swift MX típusú üzenetek feldolgozására és előállítására képes.

befalapok

PORTFÓLIÓ KEZELÉS

A Monolith rendszer az alábbi funkcionalitásokkal támogatja a Befektetési alapok és intézményi ügyfelek (nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, biztosítók) portfóliókezelését:

  • rendszeres portfolióértékelés, nettó eszközérték számítás,

  • jogszabályokban meghatározott, illetve az ügyfél által definiált állományi és befektetési limitek ellenőrzése.

portfoliókezelés
bottom of page